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快资讯：5月28日沪深300ETF嘉实基金份额减少1.05亿份，重仓股宁德时代、贵州茅台、中际旭创

2026-05-29 08:59:07 来源：证券之星APP

(资料图片仅供参考)

5月28日，沪深300ETF嘉实基金（159919）最新份额为123.87亿份，较前一交易日减少了1.05亿份。当日资金净流出4.57亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为637.27亿元。该基金近一周净值上涨2.78%，近一个月净值上涨3.42%。

沪深300ETF嘉实基金成立于2012年5月7日，基金经理为刘珈吟，基金跟踪标的为沪深300指数，成立以来超额回报为58.31%，近一个月超额回报为0.14%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为4.33%。

本文数据来源于深圳证券交易所网站、嘉实基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。

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快资讯：5月28日沪深300ETF嘉实基金份额减少1.05亿份，重仓股宁德时代、贵州茅台、中际旭创

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